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| 万家货币市场证券投资基金收益支付公告２００８年第６号 |
| 2008-06-11 来源: 作者:点击： |
万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于２００６年５月２４日，根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人于２００８年６月１０日对本基金自２００８年５月１３日至２００８年６月１０日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下： 一、收益支付说明 本基金管理人于２００８年６月１０日将投资者所拥有的自２００８年５月１３日至２００８年６月１０日的累计收益进行集中支付，并按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 投资者的累计收益具体计算公式如下： 投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／１００００＊当日每万份基金单位收益(精确到０．０１元，即保留两位小数后去尾。) 二、收益支付时间 １、收益支付日：２００８年６月１０日； ２、收益结转基金份额日：２００８年６月１０日； ３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年６月１２日。 三、收益支付对象 收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额于２００８年６月１１日计入其基金账户，２００８年６月１２日起可查询及赎回。 五、有关税收和费用的说明 １、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［２００２］１２８号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税； ２、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 １、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。 ２、本基金投资者的累计收益定于每月１０日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。 七、咨询办法 １、万家基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ； ２、万家基金管理有限公司客户服务电话：４００－８８８－０８００； ０２１－６８６４４５９９； ３、本基金代销机构：华夏银行股份有限公司、深圳发展银行、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、联合证券有限责任公司。 特此公告。 万家基金管理有限公司 ２００８年６月１１日 |
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